成立日期:2013-06-14 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:1.09亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 170308 | 17进出08 | 7.78% | 996.60 |
2 | 112267 | 15阳房02 | 7.72% | 988.70 |
3 | 143146 | 17恒信01 | 7.71% | 987.50 |
4 | 136178 | 16兆泰01 | 7.68% | 983.40 |
5 | 112384 | 16歌尔01 | 7.67% | 982.30 |
6 | 110032 | 三一转债 | 3.50% | 448.88 |
7 | 110034 | 九州转债 | 2.77% | 355.26 |
8 | 110030 | 格力转债 | 1.07% | 136.84 |
9 | 128012 | 辉丰转债 | 0.74% | 94.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 124393 | 13连顺兴 | 7.94% | 1,314.83 |
2 | 143146 | 17恒信01 | 6.04% | 1,000.40 |
3 | 170308 | 17进出08 | 6.04% | 998.80 |
4 | 136426 | 16电投01 | 5.98% | 990.40 |
5 | 112384 | 16歌尔01 | 5.97% | 988.70 |
6 | 110034 | 九州转债 | 2.68% | 443.18 |
7 | 110032 | 三一转债 | 2.64% | 436.82 |
8 | 110030 | 格力转债 | 0.82% | 135.50 |
9 | 128012 | 辉丰转债 | 0.62% | 102.65 |
10 | 127003 | 海印转债 | 0.61% | 101.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 124393 | 13连顺兴 | 8.27% | 1,318.35 |
2 | 143146 | 17恒信01 | 6.32% | 1,007.20 |
3 | 120233 | 12国开33 | 6.27% | 1,000.50 |
4 | 112267 | 15阳房02 | 6.23% | 993.90 |
5 | 136426 | 16电投01 | 6.22% | 992.40 |
6 | 110032 | 三一转债 | 4.35% | 694.27 |
7 | 128012 | 辉丰转债 | 3.78% | 603.31 |
8 | 110034 | 九州转债 | 2.85% | 454.57 |
9 | 127003 | 海印转债 | 2.42% | 386.27 |
10 | 110030 | 格力转债 | 1.07% | 170.36 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160211 | 16国开11 | 9.37% | 1,998.80 |
2 | 112297 | 15粤科债 | 9.30% | 1,985.60 |
3 | 136009 | 15红星01 | 9.20% | 1,964.20 |
4 | 124333 | PR铜城建 | 6.55% | 1,398.25 |
5 | 124368 | PR郑交投 | 6.49% | 1,385.84 |
6 | 128009 | 歌尔转债 | 4.24% | 904.60 |
7 | 128012 | 辉丰转债 | 4.17% | 890.95 |
8 | 127003 | 海印转债 | 2.25% | 479.93 |
9 | 110034 | 九州转债 | 2.03% | 434.27 |
10 | 110032 | 三一转债 | 1.56% | 333.18 |