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广发集利一年定期开放债券A(000267) 单位净值(2024-03-01):1.1060(-%) 购买

成立日期:2013-08-21 基金经理:-- 类型:债券型     广发基金 资产规模:2.73亿元(截止至:2023年12月31日)

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
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广发集利一年定期开放债券A2013年4季度股票投资明细 截止至:2013-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值(万元)
1 126011 08石化债 7.84% 10,247.28
2 1280325 12唐山南湖债 5.26% 6,867.00
3 1380291 13塔城债 5.21% 6,808.20
4 1380266 13蚌埠城投债 5.18% 6,767.60
5 1380271 13乳山国资债 5.16% 6,738.90