徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券A（000267）单位净值（2024-03-01）：1.1060（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：2.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

债券持仓

其他基金基金费率查询：

广发集利一年定期开放债券A2019年4季度股票投资明细截止至：2019-12-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101800757	18泰州城建MTN001	8.53%	10,545.00
2	152265	G19广铁3	7.27%	8,988.30
3	101801549	18吉林高速MTN004	6.68%	8,267.20
4	101901515	19南京国投MTN001	6.56%	8,116.80
5	124350	13晋煤运	6.47%	8,000.00
6	113011	光大转债	0.65%	797.82
7	128059	视源转债	0.55%	678.77
8	123003	蓝思转债	0.32%	396.62
9	113019	玲珑转债	0.14%	168.29
10	128020	水晶转债	0.05%	66.46
11	113531	百姓转债	0.05%	62.20

广发集利一年定期开放债券A2019年3季度股票投资明细截止至：2019-09-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143712	18招商G5	7.48%	10,175.00
2	190202	19国开02	7.35%	10,002.00
3	124350	13晋煤运	5.88%	8,000.00
4	101800730	18陕有色MTN001	4.52%	6,143.40
5	143709	18诚通01	4.51%	6,126.60
6	128059	视源转债	0.68%	922.62
7	113529	绝味转债	0.68%	922.19
8	110052	贵广转债	0.09%	123.07
9	127012	招路转债	0.04%	53.63

广发集利一年定期开放债券A2019年2季度股票投资明细截止至：2019-06-30

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143712	18招商G5	7.53%	10,174.00
2	124350	晋煤暂停	5.90%	7,974.40
3	101800730	18陕有色MTN001	4.55%	6,153.00
4	143709	18诚通01	4.53%	6,119.40
5	1080153	10渝开投债	3.85%	5,204.50

广发集利一年定期开放债券A2019年1季度股票投资明细截止至：2019-03-31

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101800750	18中铝集MTN002A	7.55%	10,303.00
2	143712	18招商G5	7.48%	10,201.00
3	124350	晋煤暂停	5.84%	7,969.60
4	101800730	18陕有色MTN001	4.49%	6,130.20
5	1080153	10渝开投债	3.83%	5,226.50