徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券A（000267）单位净值（2024-03-01）：1.1060（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：2.73亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	110068	龙净转债	0.03%	10.96
2	188220	21中关Y2	8.75%	3,050.87
3	012282742	22豫交运SCP005	8.65%	3,013.73
4	102281478	22中石油MTN001	8.65%	3,016.56
5	042280510	22长电CP002	8.62%	3,005.81
6	012284268	22南京地铁SCP005	8.61%	3,001.19
7	132018	G三峡EB1	1.41%	491.30
8	113057	中银转债	1.13%	393.07

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	152041	18蓉高投	5.75%	3,108.60
2	113057	中银转债	0.97%	523.82
3	132018	G三峡EB1	2.36%	1,277.72
4	113626	伯特转债	2.69%	1,454.25
5	185134	21中财G5	5.73%	3,097.36
6	102000321	20川高速MTN001	5.76%	3,110.95
7	185537	22恒健K1	9.50%	5,135.51
8	149689	21国际P1	9.62%	5,200.00
9	110053	苏银转债	0.28%	151.73
10	113634	珀莱转债	0.26%	138.68
11	127038	国微转债	0.25%	133.30
12	110056	亨通转债	0.20%	109.81
13	110068	龙净转债	0.20%	107.70
14	110043	无锡转债	0.16%	85.12
15	128017	金禾转债	0.09%	46.12
16	110082	宏发转债	0.08%	45.92
17	110079	杭银转债	0.02%	12.31
18	113053	隆22转债	0.23%	123.42

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113033	利群转债	0.18%	98.49
2	127038	国微转债	0.18%	100.43
3	128141	旺能转债	0.16%	84.60
4	128136	立讯转债	0.27%	148.68
5	113634	珀莱转债	0.15%	83.88
6	123060	苏试转债	0.11%	57.25
7	110053	苏银转债	0.05%	25.20
8	113024	核建转债	0.15%	83.84
9	132018	G三峡EB1	2.17%	1,181.97
10	149689	21国际P1	9.44%	5,141.33
11	185537	22恒健K1	9.31%	5,068.25
12	175008	20大唐Y1	5.73%	3,120.57
13	188346	21中关02	5.73%	3,121.61
14	143605	18扬城控	5.69%	3,097.01
15	113626	伯特转债	2.72%	1,479.81
16	110068	龙净转债	1.53%	832.27
17	128017	金禾转债	0.97%	527.33
18	113548	石英转债	0.69%	373.81
19	110048	福能转债	0.50%	273.44
20	128095	恩捷转债	0.40%	216.51
21	113619	世运转债	0.31%	166.52
22	113013	国君转债	0.27%	147.68
23	113025	明泰转债	0.25%	137.08
24	123078	飞凯转债	0.25%	136.36
25	113052	兴业转债	0.22%	118.37

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	149689	21国际P1	9.49%	5,074.52
2	152041	18蓉高投	5.70%	3,048.78
3	2128024	21中国银行02	5.72%	3,060.87
4	188346	21中关02	5.76%	3,083.03
5	175008	20大唐Y1	5.78%	3,094.00
6	132018	G三峡EB1	0.05%	26.48
7	113626	伯特转债	0.06%	29.91
8	123114	三角转债	0.03%	14.65