成立日期:2013-08-21 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:2.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011759112 | 17永煤SCP001 | 3.33% | 9,979.00 |
2 | 041754044 | 17中化工CP001 | 3.33% | 9,964.00 |
3 | 041764028 | 17日照港CP002 | 3.32% | 9,951.00 |
4 | 041764030 | 17徐工CP002 | 3.32% | 9,948.00 |
5 | 041751019 | 17扬子国资CP001 | 3.00% | 8,976.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111781212 | 17盛京银行CD155 | 4.58% | 64,272.00 |
2 | 041653060 | 16河钢CP005 | 2.00% | 28,142.80 |
3 | 011753001 | 17河钢集SCP001 | 1.43% | 20,126.00 |
4 | 011761026 | 17柯桥国资SCP002 | 1.43% | 20,088.00 |
5 | 011754060 | 17首钢SCP004 | 1.43% | 20,084.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041653060 | 16河钢CP005 | 2.00% | 27,986.00 |
2 | 011698906 | 16陕煤化SCP011 | 1.58% | 22,070.40 |
3 | 011751027 | 17兖州煤业SCP001 | 1.58% | 22,048.40 |
4 | 011753001 | 17河钢集SCP001 | 1.44% | 20,062.00 |
5 | 011754060 | 17首钢SCP004 | 1.43% | 20,042.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 111609501 | 16浦发CD501 | 2.09% | 29,325.00 |
2 | 011751027 | 17兖州煤业SCP001 | 1.57% | 22,006.60 |
3 | 011698243 | 16京汽股SCP002 | 1.43% | 20,030.00 |
4 | 160419 | 16农发19 | 1.42% | 19,946.00 |
5 | 101654090 | 16开滦MTN001 | 1.41% | 19,772.00 |
6 | 128013 | 洪涛转债 | 0.00% | 11.93 |