徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券A（000267）单位净值（2024-03-01）：1.1060（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：2.73亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	112075414	20徽商银行CD149	9.49%	5,962.80
2	163149	20兴业G1	9.49%	5,961.00
3	143110	G17龙源1	9.45%	5,938.20
4	112003104	20农业银行CD104	9.42%	5,919.00
5	155208	19招商G1	8.00%	5,027.50
6	113586	上机转债	1.12%	704.89
7	128048	张行转债	0.58%	367.20
8	113543	欧派转债	0.36%	224.44
9	113035	福莱转债	0.34%	212.96
10	113583	益丰转债	0.32%	202.61
11	128096	奥瑞转债	0.09%	57.98

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	152265	G19广铁3	7.44%	8,980.20
2	101800757	18泰州城建MTN001	6.90%	8,331.20
3	101568004	15津开MTN001	6.68%	8,066.40
4	101800912	18盐城城资MTN003	4.31%	5,209.00
5	101801549	18吉林高速MTN004	4.30%	5,188.00
6	128029	太阳转债	1.02%	1,232.70
7	128102	海大转债	0.90%	1,088.48
8	113008	电气转债	0.76%	918.49
9	113543	欧派转债	0.52%	629.24
10	113571	博特转债	0.47%	570.51
11	123044	红相转债	0.47%	566.00
12	128098	康弘转债	0.42%	513.16
13	128048	张行转债	0.39%	476.76
14	128067	一心转债	0.38%	460.73
15	128096	奥瑞转债	0.35%	421.80
16	127005	长证转债	0.32%	388.08
17	113011	光大转债	0.29%	353.46
18	110066	盛屯转债	0.25%	298.43
19	128097	奥佳转债	0.22%	261.65
20	128095	恩捷转债	0.06%	70.76

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	152265	G19广铁3	7.35%	9,056.70
2	101800757	18泰州城建MTN001	6.90%	8,508.80
3	101801549	18吉林高速MTN004	6.77%	8,345.60
4	101901515	19南京国投MTN001	6.67%	8,221.60
5	101568004	15津开MTN001	6.53%	8,054.40
6	128080	顺丰转债	0.75%	925.47
7	128067	一心转债	0.73%	904.41
8	110051	中天转债	0.58%	718.45
9	128059	视源转债	0.43%	531.36
10	113558	日月转债	0.24%	298.57
11	113543	欧派转债	0.20%	248.78
12	113551	福特转债	0.14%	168.34

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101800757	18泰州城建MTN001	8.55%	10,685.00
2	152265	G19广铁3	7.28%	9,097.20
3	101801549	18吉林高速MTN004	6.74%	8,432.80
4	101901515	19南京国投MTN001	6.65%	8,310.40
5	101568004	15津开MTN001	6.44%	8,046.40
6	128059	视源转债	0.50%	622.94
7	128029	太阳转债	0.30%	379.59
8	113543	欧派转债	0.19%	243.60
9	123029	英科转债	0.19%	231.84
10	127007	湖广转债	0.19%	235.20
11	127013	创维转债	0.15%	193.26
12	113019	玲珑转债	0.10%	125.23
13	113531	百姓转债	0.05%	68.50