徽商期货—基金理财

广发集利一年定期开放债券A（000267）单位净值（2024-03-01）：1.1060（-%）购买

成立日期：2013-08-21 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：2.73亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	101900028	19惠山经发MTN001	5.68%	3,121.50
2	127767	PR钱投债	6.07%	3,335.60
3	102101704	21中粮MTN002	9.17%	5,037.00
4	149689	21国际P1	9.18%	5,039.50
5	123012	万顺转债	0.03%	18.61
6	127011	中鼎转2	0.04%	21.24
7	113051	节能转债	0.07%	36.11
8	113537	文灿转债	0.08%	43.85
9	113025	明泰转债	0.08%	44.79
10	110038	济川转债	0.54%	297.32
11	118000	嘉元转债	0.10%	57.00
12	113048	晶科转债	0.23%	126.04
13	123085	万顺转2	0.38%	210.89
14	132018	G三峡EB1	0.41%	223.84
15	110074	精达转债	0.60%	328.96
16	113582	火炬转债	0.70%	381.79
17	127038	国微转债	1.00%	549.95
18	128134	鸿路转债	1.09%	601.14
19	128095	恩捷转债	1.10%	603.94
20	123070	鹏辉转债	1.10%	604.26
21	128017	金禾转债	1.16%	637.92
22	113616	韦尔转债	1.20%	658.44
23	110048	福能转债	1.47%	808.13
24	123111	东财转3	1.84%	1,009.01
25	188128	21国君G4	5.58%	3,066.00

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113034	滨化转债	0.32%	202.25
2	132018	G三峡EB1	0.12%	78.50
3	110061	川投转债	0.03%	15.99
4	113009	广汽转债	0.02%	12.01
5	127030	盛虹转债	0.98%	624.24
6	163149	20兴业G1	9.43%	6,015.60
7	127767	PR钱投债	9.16%	5,842.20
8	101900028	19惠山经发MTN001	8.11%	5,174.00
9	2120029	21长沙银行01	7.94%	5,067.00
10	149421	21粤海01	7.89%	5,030.50
11	128095	恩捷转债	2.31%	1,473.97
12	113025	明泰转债	1.50%	954.01
13	128134	鸿路转债	1.04%	661.57
14	127011	中鼎转2	0.16%	102.58
15	110048	福能转债	0.90%	572.58
16	128113	比音转债	0.87%	555.62
17	113545	金能转债	0.85%	545.30
18	113616	韦尔转债	0.85%	541.50
19	127027	靖远转债	0.77%	492.56
20	113582	火炬转债	0.52%	331.75
21	123070	鹏辉转债	0.52%	330.48

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	113611	福20转债	1.19%	739.99
2	110065	淮矿转债	0.02%	14.00
3	123090	三诺转债	0.04%	23.81
4	113025	明泰转债	0.12%	74.97
5	113508	新凤转债	0.37%	233.66
6	113582	火炬转债	0.41%	254.10
7	113040	星宇转债	0.45%	283.34
8	110053	苏银转债	0.47%	291.26
9	128113	比音转债	0.59%	369.63
10	113545	金能转债	0.83%	518.78
11	128134	鸿路转债	1.13%	703.51
12	113543	欧派转债	1.16%	724.86
13	128095	恩捷转债	1.28%	796.97
14	155838	19安信G1	8.06%	5,034.00
15	2128012	21浦发银行01	8.08%	5,044.00
16	112103018	21农业银行CD018	9.33%	5,826.60
17	143110	G17龙源1	9.58%	5,977.80
18	163149	20兴业G1	9.61%	5,995.80

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	143110	G17龙源1	9.61%	5,956.20
2	112103018	21农业银行CD018	9.39%	5,821.20
3	155838	19安信G1	8.11%	5,026.50
4	113582	火炬转债	0.35%	218.48
5	163149	20兴业G1	9.65%	5,980.80
6	128096	奥瑞转债	0.01%	3.11
7	128126	赣锋转2	0.03%	16.23
8	113508	新凤转债	0.59%	367.90
9	113545	金能转债	0.76%	470.53
10	128029	太阳转债	0.94%	581.68
11	113543	欧派转债	1.17%	727.78
12	155208	19招商G1	8.11%	5,028.00