成立日期:2013-08-21 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:2.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 160414 | 16农发14 | 4.22% | 59,910.00 |
2 | 111617149 | 16光大CD149 | 3.40% | 48,240.00 |
3 | 150304 | 15进出04 | 2.48% | 35,213.50 |
4 | 111609501 | 16浦发CD501 | 2.07% | 29,385.00 |
5 | 101664060 | 16国电MTN001 | 2.06% | 29,280.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 150304 | 15进出04 | 6.29% | 62,748.00 |
2 | 111611193 | 16平安CD193 | 4.94% | 49,260.00 |
3 | 150412 | 15农发12 | 4.14% | 41,269.80 |
4 | 111692729 | 16哈尔滨银行CD009 | 3.36% | 33,493.40 |
5 | 111692321 | 16长沙银行CD042 | 2.96% | 29,562.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122770 | 11国网01 | 8.14% | 16,350.00 |
2 | 1480279 | 14银城投债 | 5.40% | 10,845.00 |
3 | 122465 | 15广越01 | 5.07% | 10,192.00 |
4 | 1480232 | 14临淄债 | 4.39% | 8,812.80 |
5 | 127173 | 15津铁投 | 4.37% | 8,768.80 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 122770 | 11国网01 | 7.93% | 16,384.50 |
2 | 1480279 | 14银城投债 | 5.37% | 11,099.00 |
3 | 122465 | 15广越01 | 4.94% | 10,212.00 |
4 | 1480232 | 14临淄债 | 4.38% | 9,036.80 |
5 | 1480109 | 14长沙土开债 | 4.29% | 8,860.80 |