成立日期:2013-08-21 基金经理:-- 类型:债券型 广发基金 资产规模:2.73亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 101800750 | 18中铝集MTN002A | 7.56% | 10,220.00 |
2 | 143712 | 18招商G5 | 7.50% | 10,127.00 |
3 | 101800730 | 18陕有色MTN001 | 6.00% | 8,102.40 |
4 | 124350 | 晋煤暂停 | 5.84% | 7,892.00 |
5 | 101800061 | 18沪世茂MTN001 | 3.85% | 5,202.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041754044 | 17中化工CP001 | 3.29% | 10,102.00 |
2 | 101800750 | 18中铝集MTN002A | 3.29% | 10,108.00 |
3 | 041764028 | 17日照港CP002 | 3.29% | 10,095.00 |
4 | 041764030 | 17徐工CP002 | 3.29% | 10,101.00 |
5 | 143712 | 18招商G5 | 3.27% | 10,044.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011759112 | 17永煤SCP001 | 3.33% | 10,080.00 |
2 | 041754044 | 17中化工CP001 | 3.33% | 10,077.00 |
3 | 041764030 | 17徐工CP002 | 3.32% | 10,065.00 |
4 | 041764028 | 17日照港CP002 | 3.32% | 10,049.00 |
5 | 041751019 | 17扬子国资CP001 | 3.00% | 9,075.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 011759112 | 17永煤SCP001 | 3.33% | 10,064.00 |
2 | 041754044 | 17中化工CP001 | 3.32% | 10,039.00 |
3 | 041764028 | 17日照港CP002 | 3.32% | 10,034.00 |
4 | 041764030 | 17徐工CP002 | 3.32% | 10,032.00 |
5 | 041751019 | 17扬子国资CP001 | 2.99% | 9,043.20 |