徽商期货—基金理财

中海安鑫保本（000166）单位净值（2024-03-04）：0.8972（2.50%）购买

成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2013-12-31
一、收入：	1,334,097.00
1.利息收入	5,048,786.00
其中：存款利息收入	832,847.30
其中：债券利息收入	3,336,647.00
其中：资产支持证券利息收入	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-233,686.80
基中：股票投资收益	88,193.04
基中：基金投资收益	---
基中：债券投资收益	-321,879.90
其中：资产支持证券投资收益	---
其中：衍生工具收益	---
其中：股利收益	---
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-3,715,769.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	234,765.90
减：二、费用	2,004,981.00
1.管理人报酬	1,471,759.00
2.托管费	245,293.10
3.销售服务费	---
4.交易费用	12,192.50
5.利息支出	46,881.05
其中：卖出回购金融资产支出	46,881.05
6.其他费用	228,856.00
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-670,884.30
减：所得税费用	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-670,884.30