成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2017-12-31 | 2017-09-15 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 2,153,654.71 | 20,306,777.37 | 14,716,784.19 | 12,538,399.03 |
| 1.利息收入 | 795,431.91 | 17,330,110.74 | 12,197,548.20 | 22,616,548.43 |
| 其中：存款利息收入 | 76,583.13 | 627,929.19 | 198,079.97 | 2,037,411.70 |
| 其中：债券利息收入 | 589,908.90 | 15,937,702.96 | 11,543,966.05 | 18,673,494.36 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,474,540.89 | -680,238.94 | -367,529.84 | -3,978,767.87 |
| 基中：股票投资收益 | 1,633,364.20 | -38,883.65 | -38,883.65 | -8,591,059.88 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | -158,823.31 | -641,355.29 | -328,646.19 | 4,483,688.12 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | --- | --- | --- | 128,603.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -117,317.90 | 3,422,824.28 | 2,711,904.77 | -6,700,247.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 999.81 | 234,081.29 | 174,861.06 | 600,865.98 |
| 减：二、费用 | 935,848.16 | 6,876,360.51 | 5,072,286.98 | 15,526,955.93 |
| 1.管理人报酬 | 380,387.18 | 5,414,693.08 | 3,979,526.94 | 9,775,924.02 |
| 2.托管费 | 63,397.84 | 902,448.93 | 663,254.55 | 1,629,320.63 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | 426,566.39 | 7,884.55 | 5,293.25 | 3,455,270.61 |
| 5.利息支出 | --- | 317,959.23 | 262,454.17 | 345,580.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | --- | 317,959.23 | 262,454.17 | 345,580.99 |
| 6.其他费用 | 65,496.75 | 233,374.72 | 161,758.07 | 320,859.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 1,217,806.55 | 13,430,416.86 | 9,644,497.21 | -2,988,556.90 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 1,217,806.55 | 13,430,416.86 | 9,644,497.21 | -2,988,556.90 |
