成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | |
|---|---|---|---|
| 一、收入： | 28,368,347.26 | 9,585,718.00 | 1,334,097.00 |
| 1.利息收入 | 10,492,137.31 | 5,957,005.00 | 5,048,786.00 |
| 其中：存款利息收入 | 127,311.84 | 41,083.83 | 832,847.30 |
| 其中：债券利息收入 | 9,893,452.20 | 5,457,799.00 | 3,336,647.00 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 11,419,097.60 | -2,643,891.00 | -233,686.80 |
| 基中：股票投资收益 | 6,932,243.67 | -3,036,517.00 | 88,193.04 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 4,358,461.83 | 309,630.50 | -321,879.90 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 128,392.10 | 82,996.01 | --- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | 6,060,564.37 | 6,077,856.00 | -3,715,769.00 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 396,547.98 | 194,748.60 | 234,765.90 |
| 减：二、费用 | 4,827,801.47 | 2,271,515.00 | 2,004,981.00 |
| 1.管理人报酬 | 2,735,374.57 | 1,491,509.00 | 1,471,759.00 |
| 2.托管费 | 455,895.67 | 248,584.90 | 245,293.10 |
| 3.销售服务费 | --- | --- | --- |
| 4.交易费用 | 1,087,869.83 | 260,593.20 | 12,192.50 |
| 5.利息支出 | 130,612.64 | 66,119.98 | 46,881.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 130,612.64 | 66,119.98 | 46,881.05 |
| 6.其他费用 | 418,048.76 | 204,707.90 | 228,856.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | 23,540,545.79 | 7,314,203.00 | -670,884.30 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | 23,540,545.79 | 7,314,203.00 | -670,884.30 |
