徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2014-12-31	2014-06-30
一、收入：	66,113,380.00	-8,189,826.00
1.利息收入	78,047.44	36,034.80
其中：存款利息收入	78,024.22	36,034.80
其中：债券利息收入	23.22	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	11,007,960.00	-5,931,177.00
基中：股票投资收益	7,839,860.00	-7,612,911.00
基中：基金投资收益	---	---
基中：债券投资收益	5,305.27	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---
其中：衍生工具收益	---	---
其中：股利收益	3,162,794.00	1,681,734.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	54,981,980.00	-2,298,418.00
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	45,390.00	3,734.04
减：二、费用	2,951,536.00	1,261,788.00
1.管理人报酬	786,387.80	351,646.50
2.托管费	157,277.60	70,329.30
3.销售服务费	---	---
4.交易费用	1,427,105.00	578,514.90
5.利息支出	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---
6.其他费用	580,766.00	261,296.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	63,161,850.00	-9,451,614.00
减：所得税费用	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	63,161,850.00	-9,451,614.00