徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-35,613,719.93	-6,816,618.66	34,337,016.67	24,221,760.74
1.利息收入	54,846.67	26,124.70	154,337.79	89,295.37
其中：存款利息收入	54,846.67	26,124.70	77,657.69	47,415.10
其中：债券利息收入	---	---	76,680.10	41,880.27
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-23,932,426.06	-5,749,257.33	90,785,384.87	59,055,981.05
基中：股票投资收益	-28,777,249.47	-7,970,533.54	84,091,559.82	56,190,333.03
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	23,394.80	20,864.82	-24,624.38	-1,534.18
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,821,428.61	2,200,411.39	6,718,449.43	2,867,182.20
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-11,807,277.03	-1,134,416.99	-57,169,156.53	-35,003,895.74
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	71,136.49	40,930.96	566,450.54	80,380.06
减：二、费用	1,782,032.42	884,955.46	5,410,339.28	3,171,077.73
1.管理人报酬	1,176,296.97	583,667.41	1,870,606.70	1,137,976.73
2.托管费	235,259.45	116,733.49	374,121.31	227,595.35
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	2,764,996.27	1,606,001.70
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	370,476.00	184,554.56	400,615.00	199,503.95
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-37,395,752.35	-7,701,574.12	28,926,677.39	21,050,683.01
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-37,395,752.35	-7,701,574.12	28,926,677.39	21,050,683.01

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