徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	96,006,581.52	63,662,527.70	-84,676,582.81	-39,068,673.33
1.利息收入	145,991.48	69,962.30	151,224.99	81,487.23
其中：存款利息收入	143,226.22	69,886.77	151,021.15	81,342.97
其中：债券利息收入	2,765.26	75.53	203.84	144.26
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	41,424,898.06	22,966,396.43	-32,407,985.23	-2,118,519.89
基中：股票投资收益	35,470,289.70	19,543,147.17	-37,564,031.29	-4,742,340.87
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	42,342.55	42,623.85	41,586.13	25,575.90
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,912,265.81	3,380,625.41	5,114,459.93	2,598,245.08
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	54,346,638.34	40,572,403.72	-52,507,974.58	-37,100,222.05
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	89,053.64	53,765.25	88,152.01	68,581.38
减：二、费用	4,709,838.29	2,239,685.52	5,040,177.94	2,870,743.33
1.管理人报酬	1,606,713.66	775,146.37	1,591,982.24	871,242.61
2.托管费	321,342.70	155,029.25	318,396.43	174,248.53
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,381,525.70	1,079,152.38	2,549,440.65	1,536,618.43
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	400,256.00	230,357.29	580,358.00	288,633.29
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	91,296,743.23	61,422,842.18	-89,716,760.75	-41,939,416.66
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	91,296,743.23	61,422,842.18	-89,716,760.75	-41,939,416.66

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