徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	73,556,926.65	37,557,539.32	-19,707,857.80	-40,339,136.94
1.利息收入	165,703.36	74,545.13	123,639.17	56,545.32
其中：存款利息收入	165,653.71	74,529.88	123,365.43	56,271.58
其中：债券利息收入	49.65	15.25	273.74	273.74
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	53,320,631.74	13,552,097.64	-19,334,980.35	-23,807,607.35
基中：股票投资收益	48,101,075.02	11,562,458.82	-22,765,695.54	-25,389,338.86
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	2,964.36	715.55	47,281.74	47,281.74
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,216,592.36	1,988,923.27	3,383,433.45	1,534,449.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	19,993,032.43	23,896,595.63	-571,490.75	-16,636,888.77
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	77,559.12	34,300.92	74,974.13	48,813.86
减：二、费用	5,151,452.08	2,069,574.44	4,375,250.16	2,116,982.33
1.管理人报酬	1,660,582.25	741,511.44	1,255,915.34	596,821.05
2.托管费	332,116.44	148,302.30	251,183.01	119,364.15
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,618,455.39	910,991.20	2,297,871.81	1,116,649.69
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	540,298.00	268,769.50	570,280.00	284,147.44
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	68,405,474.57	35,487,964.88	-24,083,107.96	-42,456,119.27
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	68,405,474.57	35,487,964.88	-24,083,107.96	-42,456,119.27

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