徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
一、收入：	-19,707,857.80	-40,339,136.94	27,034,780.19	94,092,106.01
1.利息收入	123,639.17	56,545.32	167,285.40	82,521.30
其中：存款利息收入	123,365.43	56,271.58	166,901.13	82,405.80
其中：债券利息收入	273.74	273.74	384.27	115.50
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-19,334,980.35	-23,807,607.35	77,279,118.95	104,455,084.67
基中：股票投资收益	-22,765,695.54	-25,389,338.86	73,278,974.72	102,333,105.30
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	47,281.74	47,281.74	44,774.58	44,774.58
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,383,433.45	1,534,449.77	3,955,369.65	2,077,204.79
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-571,490.75	-16,636,888.77	-51,168,150.15	-10,919,416.81
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	74,974.13	48,813.86	756,525.99	473,916.85
减：二、费用	4,375,250.16	2,116,982.33	5,333,089.45	2,839,284.47
1.管理人报酬	1,255,915.34	596,821.05	1,590,830.20	848,711.52
2.托管费	251,183.01	119,364.15	318,165.98	169,742.26
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,297,871.81	1,116,649.69	2,853,807.27	1,537,190.99
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	570,280.00	284,147.44	570,286.00	283,639.70
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-24,083,107.96	-42,456,119.27	21,701,690.74	91,252,821.54
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-24,083,107.96	-42,456,119.27	21,701,690.74	91,252,821.54

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