徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-84,676,582.81	-39,068,673.33	73,556,926.65	37,557,539.32
1.利息收入	151,224.99	81,487.23	165,703.36	74,545.13
其中：存款利息收入	151,021.15	81,342.97	165,653.71	74,529.88
其中：债券利息收入	203.84	144.26	49.65	15.25
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-32,407,985.23	-2,118,519.89	53,320,631.74	13,552,097.64
基中：股票投资收益	-37,564,031.29	-4,742,340.87	48,101,075.02	11,562,458.82
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	41,586.13	25,575.90	2,964.36	715.55
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,114,459.93	2,598,245.08	5,216,592.36	1,988,923.27
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-52,507,974.58	-37,100,222.05	19,993,032.43	23,896,595.63
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	88,152.01	68,581.38	77,559.12	34,300.92
减：二、费用	5,040,177.94	2,870,743.33	5,151,452.08	2,069,574.44
1.管理人报酬	1,591,982.24	871,242.61	1,660,582.25	741,511.44
2.托管费	318,396.43	174,248.53	332,116.44	148,302.30
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,549,440.65	1,536,618.43	2,618,455.39	910,991.20
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	580,358.00	288,633.29	540,298.00	268,769.50
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-89,716,760.75	-41,939,416.66	68,405,474.57	35,487,964.88
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-89,716,760.75	-41,939,416.66	68,405,474.57	35,487,964.88

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