徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	145,769,386.13	40,439,481.86	96,006,581.52	63,662,527.70
1.利息收入	138,687.08	62,209.80	145,991.48	69,962.30
其中：存款利息收入	102,820.95	60,036.88	143,226.22	69,886.77
其中：债券利息收入	35,866.13	2,172.92	2,765.26	75.53
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	103,704,817.39	27,801,008.18	41,424,898.06	22,966,396.43
基中：股票投资收益	97,933,595.50	24,617,633.18	35,470,289.70	19,543,147.17
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-14,130.02	-2,250.00	42,342.55	42,623.85
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	5,785,351.91	3,185,625.00	5,912,265.81	3,380,625.41
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	41,768,157.65	12,508,625.95	54,346,638.34	40,572,403.72
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	157,724.01	67,637.93	89,053.64	53,765.25
减：二、费用	4,827,505.08	2,104,460.29	4,709,838.29	2,239,685.52
1.管理人报酬	1,848,230.85	825,288.72	1,606,713.66	775,146.37
2.托管费	369,646.07	165,057.67	321,342.70	155,029.25
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,209,006.16	914,322.00	2,381,525.70	1,079,152.38
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	400,622.00	199,791.90	400,256.00	230,357.29
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	140,941,881.05	38,335,021.57	91,296,743.23	61,422,842.18
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	140,941,881.05	38,335,021.57	91,296,743.23	61,422,842.18

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