徽商期货—基金理财

汇添富沪深300安中指数（000368）单位净值（2024-03-04）：1.7494（0.91%）购买

成立日期：2013-11-06 基金经理：-- 类型：指数型 汇添富基金 资产规模：19.16亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	34,337,016.67	24,221,760.74	145,769,386.13	40,439,481.86
1.利息收入	154,337.79	89,295.37	138,687.08	62,209.80
其中：存款利息收入	77,657.69	47,415.10	102,820.95	60,036.88
其中：债券利息收入	76,680.10	41,880.27	35,866.13	2,172.92
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	90,785,384.87	59,055,981.05	103,704,817.39	27,801,008.18
基中：股票投资收益	84,091,559.82	56,190,333.03	97,933,595.50	24,617,633.18
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-24,624.38	-1,534.18	-14,130.02	-2,250.00
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	6,718,449.43	2,867,182.20	5,785,351.91	3,185,625.00
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-57,169,156.53	-35,003,895.74	41,768,157.65	12,508,625.95
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	566,450.54	80,380.06	157,724.01	67,637.93
减：二、费用	5,410,339.28	3,171,077.73	4,827,505.08	2,104,460.29
1.管理人报酬	1,870,606.70	1,137,976.73	1,848,230.85	825,288.72
2.托管费	374,121.31	227,595.35	369,646.07	165,057.67
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	2,764,996.27	1,606,001.70	2,209,006.16	914,322.00
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	400,615.00	199,503.95	400,622.00	199,791.90
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	28,926,677.39	21,050,683.01	140,941,881.05	38,335,021.57
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	28,926,677.39	21,050,683.01	140,941,881.05	38,335,021.57

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