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基金转换
南方改革机遇(001181)
单位净值(2024-03-04):1.5970(0.88%)
购买
成立日期:2015-05-19
基金经理:
--
类型:混合型
南方基金
资产规模:3.63亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001181-南方改革机遇
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
2015-12-31
一、收入:
-16,875,157.59
1.利息收入
5,687,414.41
其中:存款利息收入
3,278,872.03
其中:
债券利息收入
6,648.21
其中:
资产支持证券利息收入
---
2.投资收益
(损失以'-'填列)
83,560,305.83
基中:
股票投资收益
56,602,662.07
基中:
基金投资收益
---
基中:
债券投资收益
---
其中:
资产支持证券投资收益
---
其中:
衍生工具收益
---
其中:
股利收益
26,957,643.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-108,030,837.24
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
---
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1,907,959.41
减:二、费用
46,628,679.94
1.管理人报酬
26,944,973.62
2.托管费
4,490,828.94
3.销售服务费
---
4.交易费用
14,912,210.74
5.利息支出
---
其中:卖出回购金融资产支出
---
6.其他费用
280,666.64
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-63,503,837.53
减:所得税费用
---
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-63,503,837.53
2024
2023
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