徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
一、收入：	327,094,479.31	179,873,712.15	-172,664,508.26	-75,804,792.34
1.利息收入	6,396,087.07	3,726,451.82	9,991,035.74	2,761,569.10
其中：存款利息收入	429,852.62	261,854.27	938,164.13	730,941.36
其中：债券利息收入	4,097,705.26	2,424,390.61	6,117,713.16	1,097,751.20
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	113,154,222.30	21,081,416.90	-161,086,576.34	-153,159,168.85
基中：股票投资收益	95,201,671.03	11,002,400.45	-174,201,223.51	-161,150,939.11
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	1,892,811.30	361,289.19	-370,992.42	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	16,059,739.97	9,717,727.26	13,485,639.59	7,991,770.26
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	207,510,269.55	155,047,409.86	-21,592,721.15	74,576,899.54
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	33,900.39	18,433.57	23,753.49	15,907.87
减：二、费用	22,128,779.96	10,792,168.57	24,620,105.05	14,535,375.21
1.管理人报酬	15,091,136.35	7,637,640.21	16,822,013.33	9,034,629.05
2.托管费	2,515,189.39	1,272,940.00	2,803,669.03	1,505,771.58
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,237,023.11	1,738,960.79	4,550,601.83	3,785,583.48
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	276,584.79	137,426.43	427,579.29	206,551.88
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	304,965,699.35	169,081,543.58	-197,284,613.31	-90,340,167.55
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	304,965,699.35	169,081,543.58	-197,284,613.31	-90,340,167.55

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