徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
一、收入：	-52,695,720.87	-28,492,048.45	58,356,435.90	35,466,181.51
1.利息收入	1,354,852.58	821,799.53	1,226,903.30	587,057.72
其中：存款利息收入	676,145.03	375,108.31	620,582.68	276,510.71
其中：债券利息收入	---	---	541,900.86	273,725.31
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-12,872,143.10	-16,382,162.87	150,553,140.83	90,024,724.25
基中：股票投资收益	-16,806,898.20	-18,814,028.56	148,134,835.03	88,323,589.47
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	640,900.12	430,030.58	-26,755.67	-306,537.30
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	3,293,854.98	2,001,835.11	2,445,061.47	2,007,672.08
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-41,231,740.12	-12,971,699.08	-93,568,459.46	-55,215,675.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	53,309.77	40,013.97	144,851.23	70,075.29
减：二、费用	6,660,503.08	3,417,225.91	10,404,562.03	5,099,274.69
1.管理人报酬	5,527,459.40	2,836,123.16	6,119,731.69	3,091,659.28
2.托管费	921,243.24	472,687.20	1,019,955.31	515,276.54
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	---	---	3,051,001.67	1,383,197.92
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	211,796.08	108,414.40	213,870.44	109,139.96
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-59,356,223.95	-31,909,274.36	47,951,873.87	30,366,906.82
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-59,356,223.95	-31,909,274.36	47,951,873.87	30,366,906.82

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