徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
一、收入：	50,220,152.73	51,616,226.28	-120,934,672.66	-180,933,274.75
1.利息收入	1,505,019.10	806,022.32	2,885,495.97	1,762,181.45
其中：存款利息收入	1,467,078.81	791,227.80	2,627,210.68	1,587,208.67
其中：债券利息收入	---	---	2,600.25	2,600.25
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	36,117,725.35	42,526,635.53	-139,739,417.98	-174,634,582.35
基中：股票投资收益	13,141,390.61	27,893,961.55	-170,947,993.78	-198,376,865.02
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	---	---	156,754.90	156,754.90
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	22,976,334.74	14,632,673.98	31,051,820.90	23,585,527.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	12,298,891.78	8,073,790.22	14,921,566.57	-8,623,708.60
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	298,516.50	209,778.21	997,682.78	562,834.75
减：二、费用	37,041,795.40	19,040,203.77	46,784,732.55	23,520,844.09
1.管理人报酬	26,248,184.50	14,178,907.22	34,536,993.64	17,104,290.03
2.托管费	4,374,697.49	2,363,151.20	5,756,165.60	2,850,714.98
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	6,002,457.54	2,291,130.82	6,079,874.59	3,357,255.60
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	416,455.87	207,014.53	411,698.72	208,583.48
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	13,178,357.33	32,576,022.51	-167,719,405.21	-204,454,118.84
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	13,178,357.33	32,576,022.51	-167,719,405.21	-204,454,118.84

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