徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
一、收入：	58,356,435.90	35,466,181.51	289,260,506.31	131,776,183.38
1.利息收入	1,226,903.30	587,057.72	1,625,421.74	930,181.45
其中：存款利息收入	620,582.68	276,510.71	303,522.38	222,493.47
其中：债券利息收入	541,900.86	273,725.31	1,052,403.64	532,007.56
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	150,553,140.83	90,024,724.25	267,039,560.40	127,756,141.27
基中：股票投资收益	148,134,835.03	88,323,589.47	262,253,936.28	123,778,024.83
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-26,755.67	-306,537.30	396,317.37	137,689.22
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	2,445,061.47	2,007,672.08	4,389,306.75	3,840,427.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-93,568,459.46	-55,215,675.75	20,481,680.22	3,051,379.99
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	144,851.23	70,075.29	113,843.95	38,480.67
减：二、费用	10,404,562.03	5,099,274.69	16,521,851.02	10,055,141.32
1.管理人报酬	6,119,731.69	3,091,659.28	8,440,614.72	4,764,293.20
2.托管费	1,019,955.31	515,276.54	1,406,768.97	794,048.74
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	3,051,001.67	1,383,197.92	6,440,187.98	4,359,705.11
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	213,870.44	109,139.96	234,255.93	137,071.25
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	47,951,873.87	30,366,906.82	272,738,655.29	121,721,042.06
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	47,951,873.87	30,366,906.82	272,738,655.29	121,721,042.06

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