徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
一、收入：	289,260,506.31	131,776,183.38	327,094,479.31	179,873,712.15
1.利息收入	1,625,421.74	930,181.45	6,396,087.07	3,726,451.82
其中：存款利息收入	303,522.38	222,493.47	429,852.62	261,854.27
其中：债券利息收入	1,052,403.64	532,007.56	4,097,705.26	2,424,390.61
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	267,039,560.40	127,756,141.27	113,154,222.30	21,081,416.90
基中：股票投资收益	262,253,936.28	123,778,024.83	95,201,671.03	11,002,400.45
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	396,317.37	137,689.22	1,892,811.30	361,289.19
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	4,389,306.75	3,840,427.22	16,059,739.97	9,717,727.26
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	20,481,680.22	3,051,379.99	207,510,269.55	155,047,409.86
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	113,843.95	38,480.67	33,900.39	18,433.57
减：二、费用	16,521,851.02	10,055,141.32	22,128,779.96	10,792,168.57
1.管理人报酬	8,440,614.72	4,764,293.20	15,091,136.35	7,637,640.21
2.托管费	1,406,768.97	794,048.74	2,515,189.39	1,272,940.00
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	6,440,187.98	4,359,705.11	4,237,023.11	1,738,960.79
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	234,255.93	137,071.25	276,584.79	137,426.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	272,738,655.29	121,721,042.06	304,965,699.35	169,081,543.58
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	272,738,655.29	121,721,042.06	304,965,699.35	169,081,543.58

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