徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

利润表

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（单位：元）

	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
一、收入：	-120,934,672.66	-180,933,274.75	-16,875,157.59
1.利息收入	2,885,495.97	1,762,181.45	5,687,414.41
其中：存款利息收入	2,627,210.68	1,587,208.67	3,278,872.03
其中：债券利息收入	2,600.25	2,600.25	6,648.21
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-139,739,417.98	-174,634,582.35	83,560,305.83
基中：股票投资收益	-170,947,993.78	-198,376,865.02	56,602,662.07
基中：基金投资收益	---	---	---
基中：债券投资收益	156,754.90	156,754.90	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---
其中：股利收益	31,051,820.90	23,585,527.77	26,957,643.76
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	14,921,566.57	-8,623,708.60	-108,030,837.24
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	997,682.78	562,834.75	1,907,959.41
减：二、费用	46,784,732.55	23,520,844.09	46,628,679.94
1.管理人报酬	34,536,993.64	17,104,290.03	26,944,973.62
2.托管费	5,756,165.60	2,850,714.98	4,490,828.94
3.销售服务费	---	---	---
4.交易费用	6,079,874.59	3,357,255.60	14,912,210.74
5.利息支出	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---
6.其他费用	411,698.72	208,583.48	280,666.64
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-167,719,405.21	-204,454,118.84	-63,503,837.53
减：所得税费用	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-167,719,405.21	-204,454,118.84	-63,503,837.53