徽商期货—基金理财

南方改革机遇（001181）单位净值（2024-03-04）：1.5970（0.88%）购买

成立日期：2015-05-19 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：3.63亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况

分红送配

利润表

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（单位：元）

	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
一、收入：	-172,664,508.26	-75,804,792.34	50,220,152.73	51,616,226.28
1.利息收入	9,991,035.74	2,761,569.10	1,505,019.10	806,022.32
其中：存款利息收入	938,164.13	730,941.36	1,467,078.81	791,227.80
其中：债券利息收入	6,117,713.16	1,097,751.20	---	---
其中：资产支持证券利息收入	---	---	---	---
2.投资收益（损失以'-'填列）	-161,086,576.34	-153,159,168.85	36,117,725.35	42,526,635.53
基中：股票投资收益	-174,201,223.51	-161,150,939.11	13,141,390.61	27,893,961.55
基中：基金投资收益	---	---	---	---
基中：债券投资收益	-370,992.42	---	---	---
其中：资产支持证券投资收益	---	---	---	---
其中：衍生工具收益	---	---	---	---
其中：股利收益	13,485,639.59	7,991,770.26	22,976,334.74	14,632,673.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-21,592,721.15	74,576,899.54	12,298,891.78	8,073,790.22
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	---	---	---	---
5.其他收入（损失以'-'填列）	23,753.49	15,907.87	298,516.50	209,778.21
减：二、费用	24,620,105.05	14,535,375.21	37,041,795.40	19,040,203.77
1.管理人报酬	16,822,013.33	9,034,629.05	26,248,184.50	14,178,907.22
2.托管费	2,803,669.03	1,505,771.58	4,374,697.49	2,363,151.20
3.销售服务费	---	---	---	---
4.交易费用	4,550,601.83	3,785,583.48	6,002,457.54	2,291,130.82
5.利息支出	---	---	---	---
其中：卖出回购金融资产支出	---	---	---	---
6.其他费用	427,579.29	206,551.88	416,455.87	207,014.53
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-197,284,613.31	-90,340,167.55	13,178,357.33	32,576,022.51
减：所得税费用	---	---	---	---
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-197,284,613.31	-90,340,167.55	13,178,357.33	32,576,022.51

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