成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.1199 | 1.6349 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.1090 | 1.6198 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.1091 | 1.6199 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.1124 | 1.6245 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.1134 | 1.6259 | 5.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.0586 | 1.5498 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.0568 | 1.5473 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.0596 | 1.5512 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.0703 | 1.5661 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.0798 | 1.5793 | -1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.0917 | 1.5958 | -1.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.1111 | 1.6227 | -2.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.1404 | 1.6634 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.1367 | 1.6582 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.1214 | 1.6370 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.1181 | 1.6324 | -3.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.1537 | 1.6818 | 1.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.1365 | 1.6580 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.1467 | 1.6721 | 1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.1312 | 1.6506 | -1.36% | 开放 | 开放 |
