成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 1.3868 | 2.0054 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-05 | 1.3745 | 1.9883 | -1.88% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-04 | 1.4009 | 2.0250 | 0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-03 | 1.3894 | 2.0090 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-30 | 1.4084 | 2.0354 | 2.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-29 | 1.3773 | 1.9922 | 2.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-28 | 1.3490 | 1.9529 | -4.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-27 | 1.4086 | 2.0356 | -0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-26 | 1.4208 | 2.0526 | -5.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-21 | 1.4986 | 2.1606 | -5.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-20 | 1.5835 | 2.2784 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-19 | 1.5831 | 2.2778 | 5.72% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-16 | 1.4974 | 2.1589 | 5.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-15 | 1.4207 | 2.0524 | -2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-14 | 1.4502 | 2.0934 | 2.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-13 | 1.4101 | 2.0377 | 2.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-12 | 1.3734 | 1.9868 | 1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-09 | 1.3592 | 1.9671 | 3.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-08 | 1.3097 | 1.8984 | -1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-06-07 | 1.3325 | 1.9300 | 1.18% | 开放 | 开放 |
