成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-03 | 1.2138 | 1.7653 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-02 | 1.2239 | 1.7793 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-01 | 1.2188 | 1.7722 | 1.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-31 | 1.2005 | 1.7468 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-28 | 1.1999 | 1.7460 | -0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-27 | 1.2095 | 1.7593 | -2.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-26 | 1.2343 | 1.7937 | -2.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-25 | 1.2673 | 1.8395 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-24 | 1.2585 | 1.8273 | 0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-21 | 1.2462 | 1.8102 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-20 | 1.2633 | 1.8340 | -5.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-19 | 1.3345 | 1.9328 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-18 | 1.3450 | 1.9474 | -1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-17 | 1.3635 | 1.9730 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-14 | 1.3635 | 1.9730 | 3.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-13 | 1.3231 | 1.9170 | 3.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-12 | 1.2795 | 1.8565 | -5.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-11 | 1.3490 | 1.9529 | 0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-10 | 1.3373 | 1.9367 | -1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-07-07 | 1.3552 | 1.9615 | -2.28% | 开放 | 开放 |
