成立日期：2013-07-31 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.73亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.1468 | 1.6723 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.1447 | 1.6693 | 2.58% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.1159 | 1.6294 | 4.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.0723 | 1.5689 | 0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.0623 | 1.5550 | -5.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.1254 | 1.6426 | 1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.1097 | 1.6208 | -3.65% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.1517 | 1.6791 | 3.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.1166 | 1.6303 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.1133 | 1.6258 | -3.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.1500 | 1.6767 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.1374 | 1.6592 | -2.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.1648 | 1.6972 | -1.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.1771 | 1.7143 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.1671 | 1.7004 | -1.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.1874 | 1.7286 | -1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.2025 | 1.7496 | -3.81% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.2501 | 1.8156 | -1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.2716 | 1.8455 | 1.74% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.2499 | 1.8154 | 2.97% | 开放 | 开放 |
