徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2014-12-31
资产：
银行存款	145,059,959.11	142,867.60
结算备付金	730,020.44	1,934,373.00
存出保证金	5,980.06	5,759.39
交易性金融资产	656,803,443.60	63,623,680.00
其中：股票投资	---	---
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	656,803,443.60	63,623,680.00
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	---
应收利息	4,390,790.69	1,794,435.00
应收股利	---	---
应收申购款	2,525.50	257,794,300.00
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	806,992,719.40	325,295,400.00

负债和所有者权益	2015-12-31	2014-12-31
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	31,000,000.00
应付证券清算款	---	5,103.46
应付赎回款	1,674,161.37	2,672.92
应付管理人报酬	228,875.59	23,314.87
应付托管费	65,393.02	6,661.40
应付销售服务费	12,552.62	3,592.20
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	36,943.77	45,001.55
负债合计	2,026,058.73	31,090,830.00
所有者权益：
实收基金	703,324,210.61	278,282,400.00
所有者权益合计	804,966,660.67	294,204,600.00
负债和所有者权益合计	806,992,719.40	325,295,400.00