徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	806,663.95	18,544,931.03	161,614.84	106,609.68
结算备付金	4,564.47	211,972.74	167,827.95	194,648.61
存出保证金	892.37	2,131.16	1,072.60	7,824.88
交易性金融资产	3,638,550.00	68,119,738.20	129,667,010.60	61,600,230.40
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	3,638,550.00	68,119,738.20	129,667,010.60	61,600,230.40
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	5,000,000.00	18,786,268.18	1,200,000.00
应收证券清算款	---	---	---	96,645.64
应收利息	49,027.42	1,653,177.58	2,983,681.48	1,918,321.24
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	118,522.47	26,005,656.50	931.21	309.99
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	4,618,220.68	119,537,607.21	151,768,406.86	65,124,590.44

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	16,200,000.00	26,309,864.98	1,800,000.00
应付证券清算款	---	18,459,817.59	15,442.14	---
应付赎回款	22,307.65	19,547.27	5,417.27	4,748.93
应付管理人报酬	2,639.24	17,653.03	63,501.27	37,992.51
应付托管费	754.07	5,043.70	18,143.21	10,855.00
应付销售服务费	1,105.03	8,903.99	14,397.53	1,799.84
应付税费	---	1,104.34	6,906.01	---
应付利息	---	-687.89	4,758.15	-838.59
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	45,015.18	45,065.65	125,000.00	45,001.92
负债合计	72,560.18	34,762,757.77	26,568,155.97	1,900,681.60
所有者权益：
实收基金	4,043,513.64	78,191,285.34	118,911,027.68	63,164,667.18
所有者权益合计	4,545,660.50	84,774,849.44	125,200,250.89	63,223,908.84
负债和所有者权益合计	4,618,220.68	119,537,607.21	151,768,406.86	65,124,590.44