徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	508,328.82	806,663.95	18,544,931.03	161,614.84
结算备付金	40,750.90	4,564.47	211,972.74	167,827.95
存出保证金	696.79	892.37	2,131.16	1,072.60
交易性金融资产	231,709,600.00	3,638,550.00	68,119,738.20	129,667,010.60
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	231,709,600.00	3,638,550.00	68,119,738.20	129,667,010.60
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	5,000,000.00	18,786,268.18
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	4,205,138.26	49,027.42	1,653,177.58	2,983,681.48
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	20.00	118,522.47	26,005,656.50	931.21
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	236,464,534.77	4,618,220.68	119,537,607.21	151,768,406.86

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	16,200,000.00	26,309,864.98
应付证券清算款	---	---	18,459,817.59	15,442.14
应付赎回款	1,003.76	22,307.65	19,547.27	5,417.27
应付管理人报酬	140,187.92	2,639.24	17,653.03	63,501.27
应付托管费	40,053.72	754.07	5,043.70	18,143.21
应付销售服务费	400.94	1,105.03	8,903.99	14,397.53
应付税费	720.45	---	1,104.34	6,906.01
应付利息	---	---	-687.89	4,758.15
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	165,000.00	45,015.18	45,065.65	125,000.00
负债合计	350,127.17	72,560.18	34,762,757.77	26,568,155.97
所有者权益：
实收基金	211,421,328.68	4,043,513.64	78,191,285.34	118,911,027.68
所有者权益合计	236,114,407.60	4,545,660.50	84,774,849.44	125,200,250.89
负债和所有者权益合计	236,464,534.77	4,618,220.68	119,537,607.21	151,768,406.86