徽商期货—基金理财

中海纯债债券C（000299）单位净值（2024-03-04）：1.1890（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.16亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
资产：
银行存款	161,614.84	106,609.68	3,619,257.73	145,059,959.11
结算备付金	167,827.95	194,648.61	2,303,933.31	730,020.44
存出保证金	1,072.60	7,824.88	38,466.48	5,980.06
交易性金融资产	129,667,010.60	61,600,230.40	194,297,155.80	656,803,443.60
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	129,667,010.60	61,600,230.40	194,297,155.80	656,803,443.60
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	18,786,268.18	1,200,000.00	---	---
应收证券清算款	---	96,645.64	---	---
应收利息	2,983,681.48	1,918,321.24	4,137,375.71	4,390,790.69
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	931.21	309.99	90,453.16	2,525.50
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	151,768,406.86	65,124,590.44	204,486,642.19	806,992,719.40

负债和所有者权益	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	26,309,864.98	1,800,000.00	103,200,000.00	---
应付证券清算款	15,442.14	---	---	---
应付赎回款	5,417.27	4,748.93	97,815.96	1,674,161.37
应付管理人报酬	63,501.27	37,992.51	149,416.28	228,875.59
应付托管费	18,143.21	10,855.00	42,690.36	65,393.02
应付销售服务费	14,397.53	1,799.84	13,890.57	12,552.62
应付税费	6,906.01	---	---	---
应付利息	4,758.15	-838.59	61,918.48	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	125,000.00	45,001.92	280,507.31	36,943.77
负债合计	26,568,155.97	1,900,681.60	103,871,546.74	2,026,058.73
所有者权益：
实收基金	118,911,027.68	63,164,667.18	102,346,940.07	703,324,210.61
所有者权益合计	125,200,250.89	63,223,908.84	100,615,095.45	804,966,660.67
负债和所有者权益合计	151,768,406.86	65,124,590.44	204,486,642.19	806,992,719.40