徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-6,615,792.68	-3,396,071.37	-4,700,240.74	-1,887,142.82
本期利润	-1,408,378.76	-736,724.16	-10,119,630.48	-8,362,706.14
加权平均基金份额本期利润	-0.04	-0.02	-0.26	-0.21
本期加权平均净值利润率	-5.41%	-2.63%	-28.70%	-22.50%
本期基金份额净值增长率	-5.64%	-2.33%	-23.40%	-18.98%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-7,585,125.76	-6,540,109.27	-6,918,473.40	-5,537,951.87
期末可供分配基金份额利润	-0.27	-0.20	-0.18	-0.14
期末基金资产净值	21,271,282.48	25,484,146.91	30,547,018.70	34,699,888.38
期末基金份额净值	0.77	0.80	0.82	0.86

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	-9.59%	-6.41%	-4.18%	1.35%