徽商期货—基金理财

中海可转债C（000004）单位净值（2024-03-04）：0.7410（-0.40%）购买

成立日期：2013-03-20 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	6,265,768.98	1,352,125.39	3,029,745.25	2,345,602.03
本期利润	3,105,510.12	-3,076,448.74	8,302,997.37	2,680,103.88
加权平均基金份额本期利润	0.04	-0.05	0.14	0.05
本期加权平均净值利润率	4.32%	-6.43%	19.39%	6.28%
本期基金份额净值增长率	13.71%	-4.16%	29.07%	12.16%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	-37,711,501.06	-23,235,185.31	-25,478,266.97	-27,148,180.80
期末可供分配基金份额利润	-0.37	-0.43	-0.45	-0.46
期末基金资产净值	95,125,855.81	42,577,390.22	46,178,725.52	41,830,801.59
期末基金份额净值	0.93	0.78	0.82	0.71

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	9.23%	-7.94%	-3.94%	-16.52%