徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
本期已实现收益	-2,131,461.00	-11,313,890.00	19,701,540.00
本期利润	60,127,290.00	24,264,260.00	-13,442,980.00
加权平均基金份额本期利润	0.27	0.08	-0.02
本期加权平均净值利润率	26.65%	8.02%	-1.72%
本期基金份额净值增长率	39.18%	8.93%	-4.80%

期末数据和指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
期末可供分配利润	6,111,456.00	-3,901,990.00	-19,980,400.00
期末可供分配基金份额利润	0.05	-0.02	-0.05
期末基金资产净值	159,678,300.00	195,645,100.00	394,098,400.00
期末基金份额净值	1.33	1.04	0.95

累计期末指标	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31
基金份额累计净值增长率	32.50%	3.70%	-4.80%