徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
本期已实现收益	4,265,620.54	-11,944,201.75	55,371,203.27	64,244,524.78
本期利润	-55,064,963.62	-30,598,657.00	62,808,380.50	45,578,341.89
加权平均基金份额本期利润	-0.06	-0.04	0.21	0.31
本期加权平均净值利润率	-5.24%	-2.94%	15.37%	20.85%
本期基金份额净值增长率	-5.44%	-3.27%	30.77%	26.32%

期末数据和指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
期末可供分配利润	10,046,302.28	12,595,964.04	52,028,603.14	76,569,305.43
期末可供分配基金份额利润	0.01	0.02	0.07	0.35
期末基金资产净值	944,615,004.32	992,534,894.56	957,390,880.59	336,548,255.50
期末基金份额净值	1.19	1.24	1.32	1.53

累计期末指标	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
基金份额累计净值增长率	63.84%	67.60%	73.27%	67.37%