徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-16,770,204.26	-22,610,590.14	4,265,620.54	-11,944,201.75
本期利润	-752,897.21	-3,264,690.89	-55,064,963.62	-30,598,657.00
加权平均基金份额本期利润	0.00	-0.01	-0.06	-0.04
本期加权平均净值利润率	-0.17%	-0.52%	-5.24%	-2.94%
本期基金份额净值增长率	2.37%	1.02%	-5.44%	-3.27%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-5,268,491.25	-6,719,002.60	10,046,302.28	12,595,964.04
期末可供分配基金份额利润	-0.03	-0.04	0.01	0.02
期末基金资产净值	210,130,992.82	180,893,134.66	944,615,004.32	992,534,894.56
期末基金份额净值	1.21	1.20	1.19	1.24

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	67.73%	65.51%	63.84%	67.60%