徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	637,910,963.01	206,702,867.61	663,690,334.09	102,157,427.57
本期利润	953,225,167.98	430,368,735.30	1,114,207,130.04	303,768,703.19
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.04	0.21	0.10
本期加权平均净值利润率	6.16%	2.90%	14.05%	6.77%
本期基金份额净值增长率	6.47%	3.15%	17.39%	8.59%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	522,450,534.67	315,898,663.25	564,027,871.18	233,163,718.02
期末可供分配基金份额利润	0.04	0.03	0.06	0.04
期末基金资产净值	19,380,686,169.04	15,257,408,563.58	13,700,301,044.23	8,274,779,642.54
期末基金份额净值	1.55	1.53	1.54	1.48

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	157.16%	149.14%	141.54%	123.45%