徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	55,371,203.27	64,244,524.78	-2,131,461.00	-11,313,890.00
本期利润	62,808,380.50	45,578,341.89	60,127,290.00	24,264,260.00
加权平均基金份额本期利润	0.21	0.31	0.27	0.08
本期加权平均净值利润率	15.37%	20.85%	26.65%	8.02%
本期基金份额净值增长率	30.77%	26.32%	39.18%	8.93%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	52,028,603.14	76,569,305.43	6,111,456.00	-3,901,990.00
期末可供分配基金份额利润	0.07	0.35	0.05	-0.02
期末基金资产净值	957,390,880.59	336,548,255.50	159,678,300.00	195,645,100.00
期末基金份额净值	1.32	1.53	1.33	1.04

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	73.27%	67.37%	32.50%	3.70%