徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
本期已实现收益	221,741,902.32	190,126,797.18	637,910,963.01	206,702,867.61
本期利润	-738,659,032.96	-554,392,972.02	953,225,167.98	430,368,735.30
加权平均基金份额本期利润	-0.06	-0.04	0.09	0.04
本期加权平均净值利润率	-4.24%	-2.77%	6.16%	2.90%
本期基金份额净值增长率	-2.47%	-1.66%	6.47%	3.15%

期末数据和指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
期末可供分配利润	32,609,610.83	258,777,897.37	522,450,534.67	315,898,663.25
期末可供分配基金份额利润	0.00	0.02	0.04	0.03
期末基金资产净值	12,373,783,136.40	18,325,131,032.52	19,380,686,169.04	15,257,408,563.58
期末基金份额净值	1.46	1.49	1.55	1.53

累计期末指标	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
基金份额累计净值增长率	150.81%	152.89%	157.16%	149.14%