徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
本期已实现收益	-7,778,803.31	-1,852,744.39	-16,770,204.26	-22,610,590.14
本期利润	-15,781,779.95	-2,536,520.87	-752,897.21	-3,264,690.89
加权平均基金份额本期利润	-0.08	-0.02	0.00	-0.01
本期加权平均净值利润率	-6.61%	-1.23%	-0.17%	-0.52%
本期基金份额净值增长率	-5.28%	0.58%	2.37%	1.02%

期末数据和指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
期末可供分配利润	-12,717,962.96	-8,876,445.11	-5,268,491.25	-6,719,002.60
期末可供分配基金份额利润	-0.07	-0.04	-0.03	-0.04
期末基金资产净值	210,258,549.30	260,912,889.91	210,130,992.82	180,893,134.66
期末基金份额净值	1.15	1.22	1.21	1.20

累计期末指标	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
基金份额累计净值增长率	58.87%	68.70%	67.73%	65.51%