徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	68,855,304.14	35,601,014.96	-7,778,803.31	-1,852,744.39
本期利润	111,705,434.38	37,047,218.43	-15,781,779.95	-2,536,520.87
加权平均基金份额本期利润	0.31	0.12	-0.08	-0.02
本期加权平均净值利润率	23.10%	9.26%	-6.61%	-1.23%
本期基金份额净值增长率	29.52%	14.04%	-5.28%	0.58%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	49,597,816.04	14,846,649.78	-12,717,962.96	-8,876,445.11
期末可供分配基金份额利润	0.07	0.04	-0.07	-0.04
期末基金资产净值	1,078,457,090.79	461,552,518.26	210,258,549.30	260,912,889.91
期末基金份额净值	1.42	1.31	1.15	1.22

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	105.77%	81.18%	58.87%	68.70%