徽商期货—基金理财

广发聚鑫债券A（000118）单位净值（2024-03-04）：1.4679（0.05%）购买

成立日期：2013-06-05 基金经理：-- 类型：债券型 广发基金 资产规模：126.20亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	663,690,334.09	102,157,427.57	68,855,304.14	35,601,014.96
本期利润	1,114,207,130.04	303,768,703.19	111,705,434.38	37,047,218.43
加权平均基金份额本期利润	0.21	0.10	0.31	0.12
本期加权平均净值利润率	14.05%	6.77%	23.10%	9.26%
本期基金份额净值增长率	17.39%	8.59%	29.52%	14.04%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	564,027,871.18	233,163,718.02	49,597,816.04	14,846,649.78
期末可供分配基金份额利润	0.06	0.04	0.07	0.04
期末基金资产净值	13,700,301,044.23	8,274,779,642.54	1,078,457,090.79	461,552,518.26
期末基金份额净值	1.54	1.48	1.42	1.31

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	141.54%	123.45%	105.77%	81.18%