成立日期:2014-04-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:5.14亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
---|---|---|
本期已实现收益 | 2,330,044.00 | 595,403.80 |
本期利润 | 2,874,771.00 | 484,150.30 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.04 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | 3.78% | 0.45% |
本期基金份额净值增长率 | 5.70% | 0.40% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
---|---|---|
期末可供分配利润 | 14,754,600.00 | 477,890.20 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 285,080,600.00 | 107,317,400.00 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.00 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 5.70% | 0.40% |