徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
本期已实现收益	4,736,248.94	1,590,199.19	2,330,044.00	595,403.80
本期利润	6,040,309.52	1,363,254.58	2,874,771.00	484,150.30
加权平均基金份额本期利润	0.09	0.03	0.04	0.00
本期加权平均净值利润率	7.76%	3.25%	3.78%	0.45%
本期基金份额净值增长率	8.33%	3.78%	5.70%	0.40%

期末数据和指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
期末可供分配利润	97,456,807.35	2,298,435.92	14,754,600.00	477,890.20
期末可供分配基金份额利润	0.14	0.10	0.05	0.00
期末基金资产净值	770,436,411.06	26,072,455.96	285,080,600.00	107,317,400.00
期末基金份额净值	1.15	1.10	1.06	1.00

累计期末指标	2015-12-31	2015-06-30	2014-12-31	2014-06-30
基金份额累计净值增长率	14.50%	9.70%	5.70%	0.40%