徽商期货—基金理财

中海纯债债券A（000298）单位净值（2024-03-04）：1.1680（0.00%）购买

成立日期：2014-04-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：5.14亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
本期已实现收益	-561,940.59	-1,156,593.75	20,615,578.43	21,576,798.88
本期利润	1,105,833.52	970,320.59	15,474,156.95	18,225,270.64
加权平均基金份额本期利润	0.02	0.01	0.02	0.01
本期加权平均净值利润率	1.62%	1.39%	1.82%	1.37%
本期基金份额净值增长率	1.62%	1.42%	-1.96%	1.82%

期末数据和指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
期末可供分配利润	-2,229,076.05	-3,025,361.16	-2,143,468.18	7,929,016.25
期末可供分配基金份额利润	-0.04	-0.05	-0.03	0.02
期末基金资产净值	58,534,320.50	64,449,432.34	72,796,560.32	344,538,815.84
期末基金份额净值	1.00	1.00	0.99	1.02

累计期末指标	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
基金份额累计净值增长率	14.08%	13.85%	12.25%	16.58%